国金基金管理有限公司

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国金基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220305 22进出05 1 7.07% 424,944.33
2 170405 17农发05 1 4.71% 282,776.05
3 200204 20国开04 1 3.02% 181,722.51
4 230313 23进出13 1 1.61% 96,689.36
5 019667 22国债02 1 1.58% 94,846.02
6 220202 22国开02 5 0.98% 58,830.66
7 240203 24国开03 5 0.75% 44,913.85
8 190310 19进出10 5 0.65% 39,122.70
9 210218 21国开18 2 0.61% 36,745.47
10 112416007 24上海银行CD007 2 0.50% 29,983.84
11 112309133 23浦发银行CD133 2 0.50% 29,955.15
12 112311123 23平安银行CD123 2 0.50% 29,894.16
13 112405202 24建设银行CD202 2 0.50% 29,875.47
14 112495612 24广州银行CD013 2 0.50% 29,842.17
15 112495753 24重庆农村商行CD017 2 0.50% 29,838.07
16 112405145 24建设银行CD145 2 0.49% 29,607.65
17 012481213 24招商局SCP005 2 0.48% 29,117.12
18 200203 20国开03 2 0.44% 26,591.53
19 230415 23农发15 7 0.41% 24,480.04
20 190406 19农发06 3 0.37% 22,285.52
21 230208 23国开08 2 0.27% 16,351.27
22 180210 18国开10 2 0.26% 15,645.67
23 019727 23国债24 4 0.25% 14,936.85
24 092218005 22农发清发05 1 0.17% 10,148.21
25 112417063 24光大银行CD063 3 0.16% 9,846.83
26 112418149 24华夏银行CD149 2 0.16% 9,694.43
27 112415252 24民生银行CD252 1 0.16% 9,678.49
28 112420104 24广发银行CD104 2 0.16% 9,673.61
29 2028018 20交通银行二级 2 0.15% 9,129.70
30 2028024 20中信银行二级 2 0.12% 7,379.67
31 190215 19国开15 4 0.11% 6,560.19
32 230019 23附息国债19 2 0.09% 5,249.01
33 230015 23附息国债15 2 0.09% 5,200.91
34 102380110 23鲁高速MTN001 1 0.09% 5,194.42
35 102002203 20广州城投MTN001 1 0.09% 5,170.76
36 102281636 22湘高速MTN007 1 0.09% 5,163.17
37 230008 23附息国债08 2 0.09% 5,152.14
38 230017 23附息国债17 2 0.09% 5,142.10
39 102282337 22渝高速MTN004 1 0.09% 5,132.89
40 115082 23沪城01 1 0.09% 5,118.74
41 102103011 21招商蛇口MTN001A 1 0.09% 5,105.31
42 012384004 23鲁钢铁SCP012 1 0.08% 5,081.01
43 012480234 24华侨城SCP001 1 0.08% 5,052.96
44 112481632 24郑州银行CD158 1 0.08% 4,977.44
45 112496283 24昆仑银行CD023 1 0.08% 4,970.64
46 112415163 24民生银行CD163 1 0.08% 4,918.03
47 112417102 24光大银行CD102 1 0.08% 4,906.71
48 112402055 24工商银行CD055 1 0.08% 4,748.42
49 019709 23国债16 6 0.04% 2,589.82
50 240305 24进出05 2 0.03% 2,036.27
51 220208 22国开08 2 0.03% 1,637.13
52 019725 23国债22 2 0.02% 1,438.23
53 200205 20国开05 2 0.02% 1,058.80
54 230305 23进出05 2 0.02% 1,041.05
55 230315 23进出15 2 0.02% 1,040.98
56 240410 24农发10 2 0.02% 1,017.89
57 2028023 20招商银行永续债01 3 0.01% 529.00
58 2228004 22工商银行二级01 3 0.01% 521.79
59 102281772 22河钢集MTN010 3 0.01% 521.52
60 042380564 23高淳经开CP010 3 0.01% 514.47
61 2028006 20邮储银行永续债 3 0.01% 511.20
62 112407008 24招商银行CD008 1 0.00% 197.85
63 112405078 24建设银行CD078 1 0.00% 197.04
64 112406158 24交通银行CD158 1 0.00% 196.87
65 112403095 24农业银行CD095 1 0.00% 196.82
66 113021 中信转债 2 0.00% 189.05
67 113052 兴业转债 2 0.00% 108.22
68 019740 24国债09 2 0.00% 100.34
69 128134 鸿路转债 2 0.00% 93.38
70 127056 中特转债 2 0.00% 92.94
71 128048 张行转债 2 0.00% 92.65
72 127049 希望转2 2 0.00% 82.80
73 113065 齐鲁转债 2 0.00% 79.80
74 127016 鲁泰转债 2 0.00% 79.51
75 127022 恒逸转债 2 0.00% 75.68
76 113051 节能转债 2 0.00% 65.68
77 113516 苏农转债 2 0.00% 65.55
78 110073 国投转债 2 0.00% 64.94
79 123091 长海转债 2 0.00% 63.89
80 127032 苏行转债 2 0.00% 62.85
81 127015 希望转债 2 0.00% 56.58
82 128109 楚江转债 2 0.00% 53.20
83 128081 海亮转债 2 0.00% 53.17
84 110085 通22转债 2 0.00% 52.88
85 113047 旗滨转债 2 0.00% 52.52
86 113042 上银转债 2 0.00% 49.22
87 113054 绿动转债 2 0.00% 42.25
88 118030 睿创转债 2 0.00% 38.75
89 113033 利群转债 2 0.00% 35.58
90 110059 浦发转债 2 0.00% 33.08
91 127025 冀东转债 2 0.00% 31.05
92 110075 南航转债 2 0.00% 31.00
93 113669 景23转债 2 0.00% 26.47
94 113050 南银转债 2 0.00% 25.08
95 113045 环旭转债 2 0.00% 23.76
96 113061 拓普转债 2 0.00% 23.74
97 118024 冠宇转债 2 0.00% 21.93
98 113067 燃23转债 2 0.00% 18.54
99 113673 岱美转债 2 0.00% 12.37
100 110052 贵广转债 2 0.00% 10.84
101 127083 山路转债 2 0.00% 10.68
102 127067 恒逸转2 2 0.00% 8.25
103 127040 国泰转债 2 0.00% 3.63

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国金基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220305 22进出05 1 7.90% 422,339.48
2 170405 17农发05 1 5.26% 281,033.91
3 200204 20国开04 1 3.38% 180,601.33
4 230313 23进出13 1 1.80% 96,096.31
5 019667 22国债02 1 1.76% 94,277.14
6 230315 23进出15 7 0.69% 36,855.42
7 230415 23农发15 7 0.67% 35,861.49
8 220202 22国开02 5 0.66% 35,289.25
9 230208 23国开08 7 0.62% 33,026.62
10 210207 21国开07 2 0.61% 32,817.14
11 112403027 24农业银行CD027 2 0.56% 29,899.53
12 112403036 24农业银行CD036 2 0.56% 29,871.62
13 112309120 23浦发银行CD120 2 0.56% 29,803.29
14 112416007 24上海银行CD007 2 0.56% 29,800.65
15 112309133 23浦发银行CD133 2 0.56% 29,785.71
16 112403006 24农业银行CD006 2 0.56% 29,780.88
17 112311123 23平安银行CD123 2 0.56% 29,713.31
18 112495612 24广州银行CD013 2 0.56% 29,679.82
19 112495753 24重庆农村商行CD017 2 0.56% 29,673.41
20 230203 23国开03 3 0.34% 18,418.35
21 220208 22国开08 6 0.30% 16,161.82
22 019727 23国债24 4 0.28% 14,865.93
23 019709 23国债16 6 0.19% 10,223.25
24 230027 23附息国债27 2 0.19% 10,141.75
25 092218005 22农发清发05 1 0.19% 10,092.42
26 230413 23农发13 2 0.13% 7,126.64
27 240003 24附息国债03 2 0.13% 7,016.85
28 2028013 20农业银行二级01 2 0.12% 6,215.57
29 230206 23国开06 1 0.11% 6,110.65
30 210313 21进出13 2 0.11% 6,099.36
31 102380963 23赣国资MTN001 1 0.10% 5,196.30
32 102380110 23鲁高速MTN001 1 0.10% 5,134.61
33 230022 23附息国债22 2 0.10% 5,134.37
34 200405 20农发05 2 0.10% 5,121.55
35 102002203 20广州城投MTN001 1 0.10% 5,116.14
36 102281636 22湘高速MTN007 1 0.10% 5,114.53
37 230207 23国开07 2 0.10% 5,097.99
38 230025 23附息国债25 2 0.10% 5,090.06
39 102380762 23越秀集团MTN002 1 0.10% 5,081.83
40 012384004 23鲁钢铁SCP012 1 0.09% 5,055.34
41 012480234 24华侨城SCP001 1 0.09% 5,029.42
42 112304026 23中国银行CD026 1 0.09% 4,992.72
43 112318185 23华夏银行CD185 1 0.09% 4,992.72
44 112385478 23长沙银行CD172 1 0.09% 4,984.62
45 112419073 24恒丰银行CD073 1 0.09% 4,980.71
46 112494927 24昆仑银行CD019 1 0.09% 4,976.10
47 112322089 23邮储银行CD089 1 0.09% 4,745.53
48 112306136 23交通银行CD136 1 0.09% 4,737.72
49 220315 22进出15 2 0.02% 1,040.07
50 230303 23进出03 2 0.02% 1,035.86
51 230407 23农发07 2 0.02% 1,034.49
52 019710 23国债17 2 0.02% 976.49
53 019725 23国债22 2 0.01% 667.77
54 230305 23进出05 2 0.01% 615.13
55 102100855 21三峡平湖MTN001 3 0.01% 520.16
56 102280810 22远东租赁MTN002 3 0.01% 517.80
57 102281772 22河钢集MTN010 3 0.01% 515.76
58 042380564 23高淳经开CP010 3 0.01% 510.89
59 012383042 23高淳建设SCP004 3 0.01% 508.71
60 112302065 23工商银行CD065 1 0.01% 448.84
61 230211 23国开11 1 0.01% 404.32
62 112411030 24平安银行CD030 1 0.01% 348.88
63 112420048 24广发银行CD048 1 0.01% 347.35
64 112305204 23建设银行CD204 1 0.01% 347.07
65 113516 苏农转债 4 0.00% 188.93
66 110047 山鹰转债 4 0.00% 151.62
67 110063 鹰19转债 4 0.00% 100.92
68 127022 恒逸转债 2 0.00% 74.01
69 127049 希望转2 2 0.00% 72.45
70 113524 奇精转债 2 0.00% 37.72
71 127061 美锦转债 2 0.00% 37.06
72 123190 道氏转02 2 0.00% 33.04
73 113021 中信转债 2 0.00% 23.09
74 127045 牧原转债 2 0.00% 22.56
75 113024 核建转债 2 0.00% 21.39
76 113526 联泰转债 2 0.00% 21.29
77 113067 燃23转债 2 0.00% 12.10
78 113519 长久转债 2 0.00% 12.07
79 127007 湖广转债 2 0.00% 10.85
80 019703 23国债10 2 0.00% 10.19
81 019728 23国债25 2 0.00% 10.18
82 128081 海亮转债 2 0.00% 9.10
83 127067 恒逸转2 4 0.00% 8.42
84 113527 维格转债 2 0.00% 5.88
85 128109 楚江转债 2 0.00% 5.85
86 127038 国微转债 2 0.00% 5.53
87 127050 麒麟转债 2 0.00% 2.40

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